{"data":{"art_code":"AN201806281159992712","attach_list":[{"attach_size":2677,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201806281159992712_1.pdf?1647692797000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":2677,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201806281159992712_1.pdf?1647692797000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"2677","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201806281159992712_1.pdf?1647692797000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201806281159992712_1.pdf?1647692797000.pdf","eitime":"2018-06-28 15:06:47","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"2014 年喀什深瞎投资发展有眼公司公司债券\r\n债权代理事务报告\r\n(2017年度)\r\n债权代理人\r\n上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行\r\nρ放军 FEZ\r\n二O一八年六月-\r\n目录\r\n重要提示.... ...2\r\n第一章本期债券概况 .....................................3\r\n第二章发行人 2017 年度经营和财务状况. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5\r\n第三章募集资金使用情况 .................................7\r\n第四章本期债券付息及回售情况 ...........................8\r\n第五章债券持有人会议召开的情况 .........................9\r\n第六章本期债券跟踪评级情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10\r\n第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况. . . . . . . . . . .. 11\r\n第八章担保人情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12\r\n第九章控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更\r\n情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13\r\n第十章其他事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14\r\n重要提示\r\n上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行(以下简称\"浦发银\r\n行\" )编制本报告的内容及信息均来源于喀什深喀投资发展有限公司\r\n(以下简称\"深喀投资\"、\"发行人\"、\"公司，，)对外公布的《喀什深略\r\n投资发展有限公司公司债券 2017 年度报告》等相关公开信息披露文\r\n件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浦发银行提供的其\r\n他材料。\r\n本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资\r\n者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作\r\n为浦发银行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所\r\n进行的任何作为或不作为，浦发银行不承担任何责任。\r\n2\r\n第一章本期债券概况\r\n一、核准文件及核准规模:本期债券业经国家发展和改革委员会\r\n发改财金【2014] 662 号文件批准公开发行。\r\n二、债券名称: 2014 年喀什深喀投资发展有限公司企业债券(简\r\n称 \"14 喀什深喀债 IPR 喀什深\" )\r\n三、债券代码: 1480390 (银行间市场) ; 124854 (上海证券交\r\n易所)\r\n四、债券发行额 :10 亿元\r\n五、债券存续期: 2014 年 7 月 7 日-2020 年 7 月 6 日\r\n六、债券期限和利率:本期债券为 6 年期固定利率债券，同时\r\n设置本金提前偿还条款。本期债券为 6 年期固定利率债券。本期债\r\n券的票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差不超过\r\n3.00%; Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业\r\n拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www 血ibor.org) 上公布的\r\n一年期 Shibor (Jy) 利率的算术平均数 5.00% ，四舍五入保留两位小\r\n数。本期债券在债券存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根\r\n据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人协商一致后确定，并报国家\r\n有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。\r\n七、还本付息方式:每年付息一次，同时设置本金提前偿付条\r\n款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 25% ，\r\n最后 4 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利\r\n3\r\n息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。\r\n八、债券担保:本期债券无担保\r\n九、发行时信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司\r\n综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为\r\nAA 级。\r\n十、最新跟踪信用级别及评级机构:鹏元资信于 2017 年 6 月 19\r\n日出具了 ((2014年喀什深喀投资发展有限公司企业债券 2017 年跟踪\r\n信用评级报告)) (鹏信评[2017] 跟踪第【504】号 01) .维持 \"14 喀\r\n什深喀债 /PR 喀什深\"信用等级为 AA. 维持发行主体长期信用等级\r\n为 AA. 评级展望维持为稳定。\r\n十一、债权代理人:上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行\r\n十二、主承销商:信达证券股份有限公司。\r\n4\r\n第二章发行人 2017 年度经营和财务状况\r\n一、发行人基本情况\r\n公司名称:喀什深喀投资发展有限公司\r\n住所:新疆喀什地区喀什经济开发区深圳产业园深喀创业服务中\r\n，心\r\n注册资本: 14800 万元人民币整\r\n法定代表人:吴小庆\r\n联系人:陈岚\r\n联系地址:喀什市深喀大道深圳城 2 号楼 1801 室\r\n联系电话: 0998-2575878\r\n传真: 0998-2970090\r\n邮政编码: 844000\r\n二、发行人 2017 年度经营状况\r\n2017 年，发行人实现营业收入 33，812.18 万元，较上年同期下降\r\n33.26%; 净利润 12，459.14 万元，较上年同期下降 32.11% 。\r\n三、发行人 2017 年度财务状况\r\n根据发行人 2017 年审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人\r\n资产总计为 674，121.79 万元，负债合计为 146，174.05 万元，归属于母\r\n公司所有者权益合计为 527，947.73 万元。 2017 年，发行人实现营业\r\n总收入 33，812.18 万元，利润总额 12，521.64 万元，归属于母公司所有\r\n者的净利润 12，459.14 万元。\r\n5\r\n发行人 2017 年主要财务数据如下:\r\nl、合并资产负债表主要数据\r\n单位:人民币万元\r\n项目 2017年12月31 日 2016年12月31 日\r\n资产总计 674，121.79 725，929.61\r\n负债合计 146，174.05 210，441.01\r\n归属于母公司所有者权益合计 527，947.74 515，488.60\r\n所有者权益合计 527，947.74 515，488.60\r\n2、合并利润表主要数据\r\n单位:人民币万元\r\n项目 2017年 12月31 日 2016年 12月31 日\r\n营业收入 33，812.18 50，660.95\r\n营业成本 38，252.20 40，949.24\r\n营业利润 12，568.74 -2，694.72\r\n利润总额 12，521.64 18，289.57\r\n净利润 12，459.14 18，352.07\r\n归属于母公司所有者的净利润 12，459.14 18，352.07\r\n3、合并现金流量表主要数据\r\n单位:人民币万元\r\n项目 2017年12月31 日 2016年12月31 日\r\n经营活动产生的现金流量净额 39，153.17 15，491.47\r\n投资活动产生的现金流量净额 247.08 -40，614.10\r\n筹资活动产生的现金流量净额 -34，698.40 41，646.90\r\n现金及现金等价物净增加额 43，800.50 39，098.65\r\n6\r\n第三章募集资金使用情况\r\n发行人己于 2015 年 9 月 l 日公开披露《深喀投资发展有限公司\r\n关于 \"14 喀什深喀债\"募集资金投向调整的公告)) ，详细披露了募\r\n集资金变更具体事项，该调整事项己获得债券持有人的同意及新疆维\r\n吾尔自治区发展改革委《自治区发展改革委关于同意深喀投资发展有\r\n限公司变更募投资金用途的批复)) (新发改财金[2015]1437 号)文\r\n件批准。本期债券募集资金使用计划调整不影响本期债券的还本付\r\n自\r\n公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，涉及募\r\n集资金的使用均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施\r\n进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、\r\n总经理、董事长批准后，办理付款手续。本期债券募集资金总额为人\r\n民币 10 亿元，己按募集资金投向调整后的约定和承诺使用完毕，截\r\n至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 O元。\r\n7\r\n第四章本期债券付息及回售情况\r\n公司计划 \"14 喀什深喀债 /PR 喀什深\"在存续期内每年付息一\r\n次，从第三年起利息随本金的兑付一起支付。 2017 年、 2018 年、 2019\r\n年和 2020 年分别兑付 25%本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延\r\n至其后的 l 个工作日:顺延期间兑付款项不计利息。报告期内， \"l4\r\n喀什深喀债 /PR 喀什深\"的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中\r\n披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。本期债券设置了\r\n偿债资金专户，报告期内，公司将通过该账户完成本期债券的本息偿\r\n付工作。报告期内，该账户运行情况与募集说明书的约定一致。\r\ns\r\n第五章债券持有人会议召开的情况\r\n2017 年度内发行人未召开债券持有人会议。\r\n9\r\n第六章本期债券跟踪评级情况\r\n鹏元资信于 2017 年 6 月 19 日出具了 ((2014年喀什深喀投资发\r\n展有限公司企业债券 2017 年跟踪评级报告)) (鹏信评[2017] 跟踪第\r\n【 504】号 01) .维持 \"14 喀什深喀债 /PR 喀什深\"信用等级为 AA.\r\n维持发行主体长期信用等级为 AA. 评级展望维持为稳定。\r\n10\r\n第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况\r\n截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务\r\n的专人未发生变动。\r\n11\r\nh\r\nM3知 ，\r\n第八章担保人情况\r\n本期债券无担保。\r\n12\r\n第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员\r\n的变更情况\r\n发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无变\r\n化。\r\n13\r\n第十章其他事项\r\n截至本报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。其他重要事\r\n项详见《喀什深喀投资发展有限公司公司债券 2017 年度财务报告及\r\n附注》。\r\n14\r\n(本页无正文，系 ((2014 年喀什深喀投资发展有限公司公司债券债\r\n权代理事务报告 (2017 年度)))签章页)\r\nIS\r\n","notice_date":"2018-06-28 00:00:00","notice_title":"2014年喀什深喀投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度)","page_size":1,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"","short_name":"14喀什深喀债","stock":"1480390"},{"market_uni":"1","short_name":"PR喀什深","short_name_ch":"PR喀什深","short_name_cht":"PR喀什深","short_name_en":"PR Kashgar deep","stock":"124854"}],"short_name":"14喀什深喀债"},"success":1}